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长安300非周期A(740101)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 433,138.86 35,645.25 35,645.25 73,936.40
本期利润 -5,292,619.60 -4,135,981.80 -4,135,981.80 -7,171,995.30
加权平均基金份额本期利润 -0.22 -0.17 -0.17 -0.29
本期加权平均净值利润率% 0.00 -11.88 -11.88 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 12,059,741.23 12,059,741.23 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.49 0.49 0.00
期末基金资产净值 31,069,602.53 36,869,287.67 36,869,287.67 33,521,972.26
期末基金份额净值 1.27 1.49 1.49 1.36
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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