南方价值H(960020)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 14,932.56 9,520.04 -34,788.51 -17,374.87
本期利润 34,164.03 30,992.31 -56,982.26 -15,143.70
加权平均基金份额本期利润 0.23 0.21 -0.30 -0.10
本期加权平均净值利润率% 21.71 0.00 -28.14 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 10,370.97 0.00 -15,425.23 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.07 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值 169,763.65 166,591.93 132,481.37 143,543.30
期末基金份额净值 1.12 1.10 0.90 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00