2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
本期已实现收益 | 49,503,227.15 | 41,210,518.05 | 2,035,623.45 | -1,354,302.51 |
本期利润 | 75,170,878.82 | 53,694,996.25 | 4,090,908.51 | -24,640,560.14 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.23 | 0.14 | 0.02 | -0.10 |
本期加权平均净值利润率% | 20.21 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | -312,948,741.22 | 0.00 | -225,939,449.84 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.62 | 0.00 | -0.76 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 610,087,871.41 | 491,174,771.33 | 299,889,006.54 | 220,649,434.75 |
期末基金份额净值 | 1.21 | 1.21 | 1.00 | 0.90 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |