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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 32,032,173.53 -10,685,571.47 -1,434,215.35 51,439,476.00
本期利润 -311,256,649.46 -359,624,594.77 -406,450,407.74 -9,491,219.24
加权平均基金份额本期利润 -0.16 -0.36 -0.22 -0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 -36.69 0.00 -0.44
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 90,692,186.70 0.00 442,675,348.26
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.24
期末基金资产净值 1,809,786,038.60 2,063,555,386.73 1,980,945,888.87 2,265,149,696.19
期末基金份额净值 0.89 1.05 1.02 1.24
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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