华泰柏瑞创新升级混合A(000566)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞创新升级混合A(000566)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额（份）	期间赎回份额（份）
2023-12-30	384,978,977.51	286,891,414.67	20,469,034.44	118,556,597.28
2023-09-29	465,049,172.08	384,978,977.51	3,361,123.86	83,431,318.43
2023-06-29	680,375,651.89	465,049,172.08	14,861,617.56	230,188,097.37
2023-03-30	644,489,115.02	680,375,651.89	69,871,758.97	33,985,222.10
2022-12-30	645,912,729.97	644,489,115.02	79,232,153.76	80,655,768.71
2022-09-29	638,334,642.64	645,912,729.97	61,790,476.37	54,212,389.04
2022-06-29	630,066,836.58	638,334,642.64	66,546,859.25	58,279,053.19
2022-03-30	675,342,619.92	630,066,836.58	145,920,333.63	191,196,116.97
2021-12-30	716,562,425.61	675,342,619.92	173,602,160.77	214,821,966.46
2021-09-29	781,464,557.97	716,562,425.61	189,805,538.49	254,707,670.85
2021-06-29	722,417,409.39	781,464,557.97	301,457,435.49	242,410,286.91
2021-03-30	1,067,262,094.56	722,417,409.39	170,636,803.27	515,481,488.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年