截止日 | 期初份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期末份额(万份) | 变动率% |
2022-12-31 | 11,175.54 | 129.56 | 113.97 | 11,191.13 | 0.14 |
2022-09-30 | 11,235.54 | 129.43 | 189.43 | 11,175.54 | -0.53 |
2022-06-30 | 11,319.30 | 158.07 | 241.84 | 11,235.54 | -0.74 |
2022-03-31 | 11,466.39 | 186.23 | 333.32 | 11,319.30 | -1.28 |