银华聚利灵活配置混合A(001280)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华聚利灵活配置混合A(001280) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华聚利灵活配置混合A(001280)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额（份）	期间赎回份额（份）
2023-12-30	398,341,906.64	367,493,387.97	146,345.14	30,994,863.81
2023-09-29	398,569,934.86	398,341,906.64	9,436,421.39	9,664,449.61
2023-06-29	563,026,628.09	398,569,934.86	777,260.68	165,233,953.91
2023-03-30	574,628,367.86	563,026,628.09	410,093.98	12,011,833.75
2022-12-30	367,779,095.96	574,628,367.86	207,242,708.36	393,436.46
2022-09-29	333,191,770.93	367,779,095.96	106,093,117.41	71,505,792.38
2022-06-29	262,784,877.69	333,191,770.93	106,822,513.05	36,415,619.81
2022-03-30	242,657,738.28	262,784,877.69	21,308,135.76	1,180,996.35
2021-12-30	228,636,079.34	242,657,738.28	17,066,681.46	3,045,022.52
2021-09-29	287,868,643.75	228,636,079.34	1,165,228.61	60,397,793.02
2021-06-29	323,192,478.66	287,868,643.75	1,398,768.06	36,722,602.97
2021-03-30	391,823,172.98	323,192,478.66	5,838,583.42	74,469,277.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年