| 截止日 | 期初份额（万份） | 期间申购（万份） | 期间赎回（万份） | 期末份额（万份） | 变动率% |
| 2022-12-31 | 1,282,126.66 | 0.15 | 108,030.71 | 1,174,096.10 | -8.43 |
| 2022-09-30 | 1,282,126.56 | 0.10 | 0.00 | 1,282,126.66 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 1,282,126.44 | 0.12 | 0.00 | 1,282,126.56 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 1,282,126.33 | 0.11 | 0.00 | 1,282,126.44 | 0.00 |
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