长盛全债指数增强债券A(510080)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长盛全债指数增强债券A(510080) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛全债指数增强债券A(510080)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额（份）	期间赎回份额（份）
2023-12-30	1,191,320,928.62	1,196,249,978.09	208,044,917.65	203,115,868.18
2023-09-29	1,023,003,230.29	1,191,320,928.62	336,274,167.17	167,956,468.84
2023-06-29	962,643,445.71	1,023,003,230.29	283,618,899.69	223,259,115.11
2023-03-30	1,005,145,767.15	962,643,445.71	106,438,052.42	148,940,373.86
2022-12-30	1,176,003,508.63	1,005,145,767.15	120,495,928.46	291,353,669.94
2022-09-29	876,594,563.90	1,176,003,508.63	457,485,786.53	158,076,841.80
2022-06-29	555,978,910.17	876,594,563.90	466,859,030.43	146,243,376.70
2022-03-30	310,473,987.27	555,978,910.17	306,909,179.24	61,404,256.34
2021-12-30	113,221,487.16	310,473,987.27	229,458,755.72	32,206,255.61
2021-09-29	73,860,191.40	113,221,487.16	44,758,826.76	5,397,531.00
2021-06-29	73,476,915.30	73,860,191.40	3,059,852.18	2,676,576.08
2021-03-30	64,924,332.69	73,476,915.30	14,202,949.04	5,650,366.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年