民生增强收益债券A(690002)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 民生增强收益债券A(690002) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生增强收益债券A(690002)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额（份）	期间赎回份额（份）
2023-12-30	512,371,014.27	375,313,317.11	105,200,548.85	242,258,246.01
2023-09-29	466,954,302.71	512,371,014.27	79,968,538.83	34,551,827.27
2023-06-29	431,105,544.52	466,954,302.71	72,890,715.04	37,041,956.85
2023-03-30	348,541,298.92	431,105,544.52	185,092,779.30	102,528,533.70
2022-12-30	427,820,262.69	348,541,298.92	622,484.06	79,901,447.83
2022-09-29	349,581,384.46	427,820,262.69	81,300,442.17	3,061,563.94
2022-06-29	312,396,235.94	349,581,384.46	135,904,959.50	98,719,810.98
2022-03-30	514,521,900.56	312,396,235.94	881,330.71	203,006,995.33
2021-12-30	669,730,213.61	514,521,900.56	61,282,368.62	216,490,681.67
2021-09-29	692,021,366.04	669,730,213.61	197,819,039.76	220,110,192.19
2021-06-29	926,991,503.72	692,021,366.04	38,682,279.70	273,652,417.38
2021-03-30	1,189,899,324.12	926,991,503.72	268,224,486.98	531,132,307.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年