| 截止日 | 期初份额（万份） | 期间申购（万份） | 期间赎回（万份） | 期末份额（万份） | 变动率% |
| 2022-12-31 | 47,170.70 | 1,373.20 | 4,706.28 | 43,837.62 | -7.07 |
| 2022-09-30 | 60,270.46 | 2,381.00 | 15,480.77 | 47,170.70 | -21.73 |
| 2022-06-30 | 96,639.81 | 512.53 | 36,881.88 | 60,270.46 | -37.63 |
| 2022-03-31 | 96,639.81 | 0.00 | 0.00 | 96,639.81 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 96,639.81 | 0.00 | 0.00 | 96,639.81 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 96,639.81 | 0.00 | 0.00 | 96,639.81 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 96,639.81 | 0.00 | 0.00 | 96,639.81 | 0.00 |
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