| 截止日 | 期初份额（万份） | 期间申购（万份） | 期间赎回（万份） | 期末份额（万份） | 变动率% |
| 2022-12-31 | 31,737.71 | 305.47 | 3,794.83 | 28,248.34 | -10.99 |
| 2022-09-30 | 77,560.23 | 564.09 | 46,386.62 | 31,737.71 | -59.08 |
| 2022-06-30 | 77,560.23 | 0.00 | 0.00 | 77,560.23 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 77,560.23 | 0.00 | 0.00 | 77,560.23 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 77,560.23 | 0.00 | 0.00 | 77,560.23 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 77,560.23 | 0.00 | 0.00 | 77,560.23 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 77,560.23 | 0.00 | 0.00 | 77,560.23 | 0.00 |
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