| 基金简称 | 富安达长盈灵活配置混合A | 基金代码 | 002584 |
| 基金经理 | 杨红 | 设立日期 | 2016-05-11 |
| 管理人 | 富安达基金 | 托管人 | 浦发银行 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||
| 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 | ||
| 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资理念 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。 股票资产投资策略 本基金主要采用“自下而上”的个股选择方法,以深入的基本面研究为基础, 通过定量与定性相结合的方法筛选个股。本基金通过选择基本面良好、流动性高、成长性良好的股票进行分散化组合投资,控制非系统性风险和流动性风险,追求投资组合的长期稳定增值。 (1)定性分析 本基金将通过分析上市公司的经营模式、发展方向、公司治理等方面的运营管理能力,判断公司的核心价值和成长能力,优选具有良好经营情况的上市公司股票。A、公司所处行业符合国家发展的战略方向,同时公司在行业中具有明显的竞争优势 B、公司所在行业景气度较高且具有可持续性 C、公司所在行业竞争格局良好 D、公司具有良好的创新能力 E、公司具有良好的治理结构,企业信息披露公开透明。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利能力指标和估值指标等进行定量分析,以挑选优势个股。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润及净利润增长率等; B、盈利能力指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; C、估值指标:市盈率(PE)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)和总市值等; (3)投资组合构建与优化本基金在定性分析、定量分析等基础上进行股票组合的构建。当公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 新股申购投资策略 本基金将在审慎原则的基础上参与一级市场的新股发行申购与增发新股申购,通过对首次公开发行股票及增发新股的上市公司基本面进行分析,综合考虑内在价值、市场溢价、中签率以及申购机会成本等影响申购收益率的因素,制定适当的申购策略以及择时卖出策略。 | ||
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 本基金收益分配方式有两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额的基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 | ||
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