基金简称 | 大成价值 | 基金代码 | 090001 |
基金类型 | 普通契约型开放式 | 投资类型 | 混合型 |
基金经理 | 杨挺 | 设立日期 | 2002-11-10 |
管理人 | 大成基金管理有限公司 | 托管人 | 中国农业银行 |
投资目标 | 以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资策略 | 本基金在三个层次上均采取积极的投资策略:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略 | ||
选股基准 | 1、首先将深沪所有A股上市公司按行业分类,并按P/B值大小排序,剔除各行业中P/B值最大的三分之一,构成价值类股票备选库;2、将价值类股票备选库按年报公布的净利润增长率大小排序(在行业中排序),剔除最小的三分之一,构成价值增长类股票备选库;3、对以上价值增长类股票备选库进行价值评估,选出未来盈利增长最好的一批股票构造投资组合;4、对于范围以外的股票,本基金将根据上市公司基本面结合二级市场表现,有选择地纳入研究范围,但该部分的投资不会作为基金投资的重点;5、对于每年5月至下一年度4月上市的新股,本基金将其作为一个特殊资产分类单独管理 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+中信国债指数×20%。 | ||
风险收益特征 | 本基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间,具有风险中等、收益较高的特点 |