南方稳健(202001)基金概况
基金简称 南方稳健 基金代码 202001
基金类型 普通契约型开放式 投资类型 混合型
基金经理 应帅 设立日期 2001-09-28
管理人 南方基金管理股份有限公司 托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本基金为稳健成长型基金,在控制风险并保持基金投资组合良好流动性的前提下,力求为投资者提供长期稳定的资本利得。
投资策略 本基金在投资策略上兼顾稳健原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金资产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性
选股基准 股票投资方面,根据上市公司的获利能力和成长潜力,主要可以区分为价值型和成长型股票。本基金明确界定了价值型和成长型股票特征,并依据该特征分别构造一个投资组合;在债券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债),本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择债券品种时,本基金重点分析债券发行人的债信品质,包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性,并根据对不同期限品种的研究,构造收益率曲线,采用久期(duration)模型构造最佳债券期限组合,降低利率风险;对可转债的投资,结合对股票走势的判断,发现其套利机会在债券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择债券品种时,本基金重点分析债券发行人的债信品质,包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性,并根据对不同期限品种的研究,构造收益率曲线,采用久期模型构造最佳债券期限组合,降低利率风险;对可转债的投资,结合对股票走势的判断,发现其套利机会
业绩比较基准 上证综指×80%+上证国债指数×20%
风险收益特征 本基金的投资风险主要有市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险等
晨星评级: