基金简称 | 招商价值 | 基金代码 | 217009 |
基金类型 | 普通契约型开放式 | 投资类型 | 混合型 |
基金经理 | 郭锐 | 设立日期 | 2007-03-29 |
管理人 | 招商基金管理有限公司 | 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标 | 运用核心价值选股模型,发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,通过动态的资产配置,增加组合的超额收益,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值 | ||
投资策略 | 采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行积极主动的大类资产配置,以尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选价值被低估的个股和个券,构建股票组合和债券组合 | ||
选股基准 | 本基金认为,从长期来看,上市公司的内在价值是决定其股票价格的最终因素,只有当股票价格低于其内在价值时进行投资才能从根本上降低基金的投资风险,为投资者创造超额收益。本基金采取自下而上的方法,以深入的基本面研究为基础,精选价值被低估、具备持续为股东创造剩余收益能力的企业,构建投资组合,以寻求超越业绩基准的超额收益。 深入的公司研究和分析是发掘优质股票的核心。本基金管理公司研究人员通过定量和定性的筛选,得出对公司质量、盈利能力、成长能力等全方位的评价,构建公司级别的股票池,在此基础上本基金运用核心价值选股模型,进一步发掘出符合投资理念的价值被市场低估的公司构建股票组合,并实时进行风险监控,对组合进行优化调整。 | ||
业绩比较基准 | 65%×沪深300指数+35%×中信标普国债指数 | ||
风险收益特征 | 本基金为主动管理的混合型基金,在证券投资基金中属于中等风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券基金及货币市场基金。本基金力争在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期稳定增值 |