嘉实增强信用(000005)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0430 1.3300
2 2019-09-10 1.0430 1.3300
3 2019-09-09 1.0430 1.3300
4 2019-09-06 1.0430 1.3300
5 2019-09-05 1.0420 1.3290
6 2019-09-04 1.0400 1.3270
7 2019-09-03 1.0400 1.3270
8 2019-09-02 1.0400 1.3270
9 2019-08-30 1.0390 0.0000
10 2019-08-29 1.0380 1.3250
11 2019-08-28 1.0390 1.3260
12 2019-08-27 1.0390 1.3260
13 2019-08-26 1.0390 1.3260
14 2019-08-23 1.0400 1.3270
15 2019-08-22 1.0370 1.3240
16 2019-08-21 1.0360 1.3230
17 2019-06-06 1.0320 1.3040
18 2019-06-05 1.0320 1.3040
19 2019-05-31 1.0320 1.3040
20 2019-05-30 1.0310 1.3030