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华夏聚利债券(000014)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-06-24 1.7310 1.7310
2 2021-06-23 1.7300 1.7300
3 2021-06-22 1.7240 1.7240
4 2021-06-21 1.7190 1.7190
5 2021-06-18 1.7150 1.7150
6 2021-06-17 1.7130 1.7130
7 2021-06-16 1.7130 1.7130
8 2021-06-15 1.7230 1.7230
9 2021-06-11 1.7280 1.7280
10 2021-06-10 1.7340 1.7340
11 2021-06-09 1.7310 1.7310
12 2021-06-08 1.7300 1.7300
13 2021-06-07 1.7340 1.7340
14 2021-06-04 1.7350 1.7350
15 2021-06-03 1.7370 1.7370
16 2021-06-02 1.7370 1.7370
17 2021-06-01 1.7410 1.7410
18 2021-05-31 1.7400 1.7400
19 2021-05-28 1.7360 1.7360
20 2021-05-26 1.7360 1.7360
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