华夏聚利债券(000014)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1350 1.1350
2 2019-06-05 1.1390 1.1390
3 2019-05-31 1.1620 1.1620
4 2019-05-30 1.1650 1.1650
5 2019-05-29 1.1700 1.1700
6 2019-05-28 1.1720 1.1720
7 2019-05-27 1.1730 1.1730
8 2019-05-24 1.1720 1.1720
9 2019-05-23 1.1730 1.1730
10 2019-05-22 1.1780 1.1780
11 2019-05-21 1.1760 1.1760
12 2019-05-16 1.1890 1.1890
13 2019-05-15 1.1890 1.1890
14 2019-05-14 1.1810 1.1810
15 2019-05-13 1.1790 1.1790
16 2019-05-10 1.1880 1.1880
17 2019-05-09 1.1670 1.1670
18 2019-05-08 1.1680 1.1680
19 2019-05-07 1.1690 1.1690
20 2019-05-06 1.1650 1.1650