华夏聚利债券(000014)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2450 1.2450
2 2019-09-10 1.2490 1.2490
3 2019-09-09 1.2540 1.2540
4 2019-09-06 1.2430 1.2430
5 2019-09-05 1.2380 1.2380
6 2019-09-04 1.2250 1.2250
7 2019-09-03 1.2200 1.2200
8 2019-09-02 1.2150 1.2150
9 2019-08-30 1.2050 1.2050
10 2019-08-29 1.2050 1.2050
11 2019-08-28 1.2070 1.2070
12 2019-08-27 1.2100 1.2100
13 2019-08-26 1.2020 1.2020
14 2019-08-23 1.2130 1.2130
15 2019-08-22 1.2060 1.2060
16 2019-08-21 1.2070 1.2070
17 2019-06-06 1.1350 1.1350
18 2019-06-05 1.1390 1.1390
19 2019-05-31 1.1620 1.1620
20 2019-05-30 1.1650 1.1650