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大摩双利C(000025)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-14 1.2360 1.5000
2 2020-08-13 1.2330 1.4970
3 2020-08-12 1.2310 1.4950
4 2020-08-11 1.2330 1.4970
5 2020-08-10 1.2350 1.4990
6 2020-08-07 1.2330 1.4970
7 2020-08-06 1.2350 1.4990
8 2020-08-05 1.2340 1.4980
9 2020-08-04 1.2310 1.4950
10 2020-08-03 1.2300 1.4940
11 2020-07-31 1.2280 1.4920
12 2020-07-30 1.2270 1.4910
13 2020-07-29 1.2270 1.4910
14 2020-07-28 1.2230 1.4870
15 2020-07-27 1.2220 1.4860
16 2020-07-24 1.2230 1.4870
17 2020-07-23 1.2280 1.4920
18 2020-07-22 1.2260 1.4900
19 2020-07-21 1.2240 1.4880
20 2020-07-20 1.2230 1.4870
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