华富安鑫债券(000028)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0424 1.4204
2 2019-09-10 1.0437 1.4217
3 2019-09-09 1.0462 1.4242
4 2019-09-06 1.0400 1.4180
5 2019-09-05 1.0381 1.4161
6 2019-09-04 1.0340 1.4120
7 2019-09-03 1.0323 1.4103
8 2019-09-02 1.0318 1.4098
9 2019-08-30 1.0283 1.4063
10 2019-08-29 1.0275 1.4055
11 2019-08-28 1.0279 1.4059
12 2019-08-27 1.0281 1.4061
13 2019-08-26 1.0243 1.4023
14 2019-08-23 1.0279 1.4059
15 2019-08-22 1.0257 1.4037
16 2019-08-21 1.0271 1.4051
17 2019-06-06 1.0090 1.3870
18 2019-06-05 1.0080 1.3860
19 2019-05-31 1.0080 1.3860
20 2019-05-30 1.0080 1.3860