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华富安鑫债券(000028)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-11 1.1234 1.5014
2 2020-08-10 1.1348 1.5128
3 2020-08-07 1.1282 1.5062
4 2020-08-06 1.1317 1.5097
5 2020-08-05 1.1279 1.5059
6 2020-08-04 1.1243 1.5023
7 2020-08-03 1.1256 1.5036
8 2020-07-31 1.1121 1.4901
9 2020-07-30 1.1031 1.4811
10 2020-07-29 1.1070 1.4850
11 2020-07-28 1.0979 1.4759
12 2020-07-27 1.0957 1.4737
13 2020-07-24 1.0929 1.4709
14 2020-07-23 1.1118 1.4898
15 2020-07-22 1.1136 1.4916
16 2020-07-21 1.1086 1.4866
17 2020-07-20 1.1073 1.4853
18 2020-07-17 1.0929 1.4709
19 2020-07-16 1.0948 1.4728
20 2020-07-15 1.1270 1.5050
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