| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-10 | 0.9870 | 0.9870 |
| 2 | 2019-09-09 | 1.0040 | 1.0040 |
| 3 | 2019-09-06 | 1.0270 | 1.0270 |
| 4 | 2019-09-05 | 1.0330 | 1.0330 |
| 5 | 2019-09-04 | 1.0260 | 1.0260 |
| 6 | 2019-09-03 | 1.0130 | 1.0130 |
| 7 | 2019-08-30 | 1.0190 | 1.0190 |
| 8 | 2019-08-29 | 1.0230 | 1.0230 |
| 9 | 2019-08-28 | 1.0140 | 1.0140 |
| 10 | 2019-08-27 | 1.0160 | 1.0160 |
| 11 | 2019-08-26 | 1.0100 | 1.0100 |
| 12 | 2019-08-23 | 1.0060 | 1.0060 |
| 13 | 2019-08-22 | 1.0270 | 1.0270 |
| 14 | 2019-08-21 | 1.0280 | 1.0280 |
| 15 | 2019-08-20 | 1.0170 | 1.0170 |
| 16 | 2019-06-05 | 0.9460 | 0.9460 |
| 17 | 2019-06-04 | 0.9360 | 0.9360 |
| 18 | 2019-05-30 | 0.9530 | 0.9530 |
| 19 | 2019-05-29 | 0.9470 | 0.9470 |
| 20 | 2019-05-28 | 0.9580 | 0.9580 |
基本资料
