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嘉实美股(美元现汇)(000044)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-16 2.2920 2.2920
2 2020-09-15 2.3220 2.3220
3 2020-09-14 2.2950 2.2950
4 2020-09-11 2.2560 2.2560
5 2020-09-10 2.2690 2.2690
6 2020-09-09 2.3090 2.3090
7 2020-09-08 2.2480 2.2480
8 2020-09-07 2.3320 2.3320
9 2020-09-04 2.3320 2.3320
10 2020-09-03 2.3680 2.3680
11 2020-09-02 2.4890 2.4890
12 2020-09-01 2.4660 2.4660
13 2020-08-31 2.4280 2.4280
14 2020-08-28 2.4120 2.4120
15 2020-08-27 2.3990 2.3990
16 2020-08-26 2.4080 2.4080
17 2020-08-25 2.3600 2.3600
18 2020-08-24 2.3430 2.3430
19 2020-08-21 2.3370 2.3370
20 2020-08-14 2.2630 2.2630
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