工银产业债A(000045)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 1.4890 1.6400
2 2020-02-21 1.4880 1.6390
3 2020-02-20 1.4860 1.6370
4 2020-02-19 1.4810 1.6320
5 2020-02-18 1.4810 1.6320
6 2020-02-12 1.4760 1.6270
7 2020-02-11 1.4730 1.6240
8 2020-02-10 1.4700 1.6210
9 2020-02-07 1.4670 1.6180
10 2020-02-06 1.4670 1.6180
11 2020-02-05 1.4640 1.6150
12 2020-02-04 1.4610 1.6120
13 2020-02-03 1.4530 1.6040
14 2020-01-23 1.4650 1.6160
15 2020-01-22 1.4720 1.6230
16 2020-01-21 1.4690 1.6200
17 2020-01-20 1.4730 1.6240
18 2020-01-17 1.4710 1.6220
19 2020-01-16 1.4710 1.6220
20 2020-01-14 1.4730 1.6240