| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.4080 | 1.5480 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.4100 | 1.5500 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.4120 | 1.5520 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.4090 | 1.5490 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.4070 | 1.5470 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.4040 | 1.5440 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.4020 | 1.5420 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.4020 | 1.5420 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.3990 | 1.5390 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.3980 | 1.5380 |
| 11 | 2019-08-28 | 1.3990 | 1.5390 |
| 12 | 2019-08-27 | 1.4010 | 1.5410 |
| 13 | 2019-08-26 | 1.3970 | 1.5370 |
| 14 | 2019-08-23 | 1.4010 | 1.5410 |
| 15 | 2019-08-22 | 1.3990 | 1.5390 |
| 16 | 2019-08-21 | 1.3980 | 1.5380 |
| 17 | 2019-06-06 | 1.3560 | 1.4960 |
| 18 | 2019-06-05 | 1.3570 | 1.4970 |
| 19 | 2019-05-31 | 1.3590 | 1.4990 |
| 20 | 2019-05-30 | 1.3590 | 1.4990 |
基本资料
