| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.3160 | 1.3160 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.3260 | 1.3260 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.3300 | 1.3300 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.3220 | 1.3220 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.3150 | 1.3150 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.3030 | 1.3030 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.2910 | 1.2910 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.2900 | 1.2900 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.2740 | 1.2740 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.2710 | 1.2710 |
| 11 | 2019-08-28 | 1.2750 | 1.2750 |
| 12 | 2019-08-27 | 1.2800 | 1.2800 |
| 13 | 2019-08-26 | 1.2640 | 1.2640 |
| 14 | 2019-08-23 | 1.2810 | 1.2810 |
| 15 | 2019-08-22 | 1.2720 | 1.2720 |
| 16 | 2019-08-21 | 1.2680 | 1.2680 |
| 17 | 2019-06-06 | 1.1810 | 1.1810 |
| 18 | 2019-06-05 | 1.1910 | 1.1910 |
| 19 | 2019-05-31 | 1.2000 | 1.2000 |
| 20 | 2019-05-30 | 1.2030 | 1.2030 |
基本资料
