鹏华永诚一年定期开放债券(000053)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-17 1.0109 1.4799
2 2019-01-16 1.0103 1.4791
3 2019-01-15 1.0096 1.4781
4 2019-01-14 1.0090 1.4772
5 2019-01-11 1.0084 1.4763
6 2019-01-10 1.0082 1.4760
7 2019-01-09 1.0071 1.4744
8 2019-01-08 1.0082 1.4760
9 2019-01-07 1.0071 1.4744
10 2019-01-04 1.0059 1.4727
11 2019-01-03 1.0051 1.4715
12 2019-01-02 1.0040 1.4699
13 2018-12-31 1.0034 1.4690
14 2018-12-28 1.0030 1.4685
15 2018-12-27 1.0020 1.4670
16 2018-12-26 1.0013 1.4660
17 2018-12-25 1.0015 1.4663
18 2018-12-24 1.0013 1.4660
19 2018-12-21 1.0009 1.4654
20 2018-12-20 1.0005 1.4648