鹏华永诚一年定期开放债券(000053)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-04-04 1.0254 1.5010
2 2019-04-03 1.0255 1.5012
3 2019-04-02 1.0255 1.5012
4 2019-04-01 1.0258 1.5016
5 2019-03-29 1.0254 1.5010
6 2019-03-28 1.0247 1.5000
7 2019-03-27 1.0245 1.4997
8 2019-03-26 1.0236 1.4984
9 2019-03-25 1.0234 1.4981
10 2019-03-22 1.0226 1.4970
11 2019-03-21 1.0221 1.4962
12 2019-03-20 1.0219 1.4959
13 2019-03-19 1.0218 1.4958
14 2019-03-18 1.0217 1.4957
15 2019-03-15 1.0211 1.4948
16 2019-03-14 1.0214 1.4952
17 2019-03-13 1.0212 1.4949
18 2019-03-12 1.0209 1.4945
19 2019-03-11 1.0208 1.4943
20 2019-03-08 1.0202 1.4935