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鹏华双债增利(000054)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2737 1.6440
2 2023-02-10 1.2701 1.6404
3 2023-02-03 1.2734 1.6437
4 2023-01-20 1.2778 1.6481
5 2023-01-19 1.2758 1.6461
6 2023-01-13 1.2720 1.6423
7 2023-01-12 1.2691 1.6394
8 2023-01-11 1.2684 1.6387
9 2023-01-10 1.2695 1.6398
10 2023-01-09 1.2708 1.6411
11 2023-01-06 1.2698 1.6401
12 2023-01-05 1.2704 1.6407
13 2023-01-04 1.2658 1.6361
14 2023-01-03 1.2626 1.6329
15 2022-12-31 1.2583 1.6286
16 2022-12-30 1.2582 1.6285
17 2022-12-29 1.2564 1.6267
18 2022-12-28 1.2572 1.6275
19 2022-12-27 1.3231 1.6287
20 2022-12-26 1.3200 1.6256
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