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广发纳指100ETF联接美元(QDII)A(000055)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.5329 0.5728
2 2023-02-09 0.5361 0.5760
3 2023-02-02 0.5554 0.5953
4 2023-01-19 0.4906 0.5305
5 2023-01-12 0.4981 0.5380
6 2023-01-11 0.4957 0.5356
7 2023-01-10 0.4877 0.5276
8 2023-01-09 0.4828 0.5227
9 2023-01-06 0.4794 0.5193
10 2023-01-05 0.4666 0.5065
11 2023-01-04 0.4738 0.5137
12 2023-01-03 0.4709 0.5108
13 2022-12-31 0.4740 0.5139
14 2022-12-30 0.4740 0.5139
15 2022-12-29 0.4745 0.5144
16 2022-12-28 0.4633 0.5032
17 2022-12-27 0.4694 0.5093
18 2022-12-26 0.4761 0.5160
19 2022-12-23 0.4761 0.5160
20 2022-12-22 0.4753 0.5152
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