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大摩18个月定期开放(000064)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-22 1.0380 1.5620
2 2021-01-15 1.0380 1.5620
3 2021-01-08 1.0440 1.5590
4 2020-12-31 1.0410 1.5560
5 2020-12-25 1.0390 1.5540
6 2020-12-18 1.0350 1.5500
7 2020-12-11 1.0340 1.5490
8 2020-12-04 1.0320 1.5470
9 2020-11-27 1.0290 1.5440
10 2020-11-20 1.0280 1.5430
11 2020-11-13 1.0380 1.5530
12 2020-11-06 1.0430 1.5580
13 2020-10-30 1.0420 1.5570
14 2020-10-23 1.0410 1.5560
15 2020-10-19 1.0380 1.5530
16 2020-10-16 1.0470 1.5530
17 2020-10-09 1.0450 1.5510
18 2020-09-30 1.0450 1.5510
19 2020-09-25 1.0440 1.5500
20 2020-09-18 1.0430 1.5490
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