大摩18个月定期开放(000064)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-07 1.0660 1.5450
2 2020-01-23 1.0600 1.5390
3 2020-01-17 1.0590 1.5380
4 2020-01-10 1.0700 1.5360
5 2019-12-31 1.0680 1.5340
6 2019-12-27 1.0670 1.5330
7 2019-12-13 1.0650 1.5310
8 2019-12-06 1.0640 1.5300
9 2019-11-29 1.0630 1.5290
10 2019-11-29 1.0630 1.5290
11 2019-11-29 1.0630 1.5290
12 2019-11-22 1.0620 1.5280
13 2019-11-15 1.0600 1.5260
14 2019-11-08 1.0590 1.5250
15 2019-10-25 1.0590 1.5250
16 2019-09-11 1.0760 1.5220
17 2019-09-10 1.0760 1.5220
18 2019-09-09 1.0760 1.5220
19 2019-09-06 1.0760 1.5220
20 2019-08-30 1.0740 1.5200