大摩18个月定期开放(000064)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0760 1.5220
2 2019-09-10 1.0760 1.5220
3 2019-09-09 1.0760 1.5220
4 2019-09-06 1.0760 1.5220
5 2019-08-30 1.0740 1.5200
6 2019-08-23 1.0720 1.5180
7 2019-06-06 1.0800 1.5060
8 2019-05-31 1.0780 1.5040
9 2019-05-24 1.0780 1.5040
10 2019-05-10 1.0740 1.5000
11 2019-04-30 1.0700 1.4960
12 2019-04-04 1.0800 1.4960
13 2019-03-29 1.0810 1.4970
14 2019-03-22 1.0790 1.4950
15 2019-03-15 1.0770 1.4930
16 2019-03-08 1.0770 1.4930
17 2019-03-01 1.0770 1.4930
18 2019-02-22 1.0790 1.4950
19 2019-02-15 1.0770 1.4930
20 2019-02-01 1.0730 1.4890