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诺安鸿鑫混合(000066)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.4775 2.0853
2 2020-08-06 1.4825 2.0923
3 2020-08-05 1.4829 2.0929
4 2020-08-04 1.4883 2.1005
5 2020-08-03 1.4811 2.0903
6 2020-07-31 1.4734 2.0795
7 2020-07-30 1.4550 2.0535
8 2020-07-29 1.4562 2.0552
9 2020-07-28 1.4320 2.0210
10 2020-07-27 1.4216 2.0064
11 2020-07-24 1.4220 2.0069
12 2020-07-23 1.4644 2.0668
13 2020-07-22 1.4611 2.0621
14 2020-07-21 1.4475 2.0429
15 2020-07-20 1.4431 2.0367
16 2020-07-17 1.4149 1.9969
17 2020-07-16 1.3900 1.9618
18 2020-07-15 1.4326 2.0219
19 2020-07-10 1.4315 2.0203
20 2020-07-09 1.4539 2.0520
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