工银一年定开A(000074)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-07 1.5020 1.5020
2 2020-01-23 1.4970 1.4970
3 2020-01-17 1.4960 1.4960
4 2020-01-10 1.4950 1.4950
5 2019-12-31 1.4920 1.4920
6 2019-12-13 1.4880 1.4880
7 2019-12-06 1.4880 1.4880
8 2019-11-15 1.4830 1.4830
9 2019-11-08 1.4820 1.4820
10 2019-10-25 1.4830 1.4830
11 2019-09-06 1.4810 1.4810
12 2019-08-30 1.4800 1.4800
13 2019-08-23 1.4800 1.4800
14 2019-06-06 1.4520 1.4520
15 2019-05-31 1.4510 1.4510
16 2019-05-30 1.4500 1.4500
17 2019-05-29 1.4500 1.4500
18 2019-05-28 1.4500 1.4500
19 2019-05-27 1.4490 1.4490
20 2019-05-24 1.4500 1.4500