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工银一年定开A(000074)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-22 1.5550 1.5550
2 2021-01-15 1.5560 1.5560
3 2021-01-08 1.5550 1.5550
4 2020-12-31 1.5510 1.5510
5 2020-12-25 1.5480 1.5480
6 2020-12-18 1.5430 1.5430
7 2020-12-11 1.5410 1.5410
8 2020-12-04 1.5370 1.5370
9 2020-11-27 1.5340 1.5340
10 2020-11-20 1.5320 1.5320
11 2020-11-13 1.5370 1.5370
12 2020-11-06 1.5390 1.5390
13 2020-10-30 1.5380 1.5380
14 2020-10-23 1.5360 1.5360
15 2020-10-16 1.5330 1.5330
16 2020-10-09 1.5310 1.5310
17 2020-09-30 1.5310 1.5310
18 2020-09-25 1.5310 1.5310
19 2020-09-18 1.5300 1.5300
20 2020-09-11 1.5290 1.5290
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