序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-13 | 0.1745 | 0.1745 |
2 | 2023-02-10 | 0.1748 | 0.1748 |
3 | 2023-02-03 | 0.1787 | 0.1787 |
4 | 2023-01-20 | 0.1821 | 0.1821 |
5 | 2023-01-19 | 0.1792 | 0.1792 |
6 | 2023-01-13 | 0.1803 | 0.1803 |
7 | 2023-01-12 | 0.1784 | 0.1784 |
8 | 2023-01-11 | 0.1778 | 0.1778 |
9 | 2023-01-10 | 0.1771 | 0.1771 |
10 | 2023-01-09 | 0.1774 | 0.1774 |
11 | 2023-01-06 | 0.1740 | 0.1740 |
12 | 2023-01-05 | 0.1745 | 0.1745 |
13 | 2023-01-04 | 0.1725 | 0.1725 |
14 | 2023-01-03 | 0.1674 | 0.1674 |
15 | 2022-12-31 | 0.1647 | 0.1647 |
16 | 2022-12-30 | 0.1647 | 0.1647 |
17 | 2022-12-29 | 0.1644 | 0.1644 |
18 | 2022-12-28 | 0.1656 | 0.1656 |
19 | 2022-12-27 | 0.1630 | 0.1630 |
20 | 2022-12-26 | 0.1629 | 0.1629 |