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金边中债ETF联接C(000088)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0306 1.0306
2 2020-09-16 1.0307 1.0307
3 2020-09-15 1.0302 1.0302
4 2020-09-14 1.0284 1.0284
5 2020-09-11 1.0295 1.0295
6 2020-09-10 1.0297 1.0297
7 2020-09-09 1.0281 1.0281
8 2020-09-08 1.0266 1.0266
9 2020-09-07 1.0260 1.0260
10 2020-09-04 1.0271 1.0271
11 2020-09-03 1.0276 1.0276
12 2020-09-02 1.0291 1.0291
13 2020-09-01 1.0306 1.0306
14 2020-08-31 1.0312 1.0312
15 2020-08-28 1.0293 1.0293
16 2020-08-27 1.0300 1.0300
17 2020-08-26 1.0302 1.0302
18 2020-08-25 1.0315 1.0315
19 2020-08-24 1.0333 1.0333
20 2020-08-17 1.0368 1.0368
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