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金鹰元安A(000110)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-22 1.5430 1.9391
2 2021-01-21 1.5383 1.9332
3 2021-01-20 1.5301 1.9229
4 2021-01-19 1.5271 1.9192
5 2021-01-18 1.5354 1.9296
6 2021-01-15 1.5260 1.9178
7 2021-01-14 1.5246 1.9160
8 2021-01-13 1.5339 1.9277
9 2021-01-12 1.5362 1.9306
10 2021-01-11 1.5243 1.9156
11 2021-01-08 1.5244 1.9158
12 2021-01-07 1.5252 1.9168
13 2021-01-06 1.5173 1.9068
14 2021-01-05 1.5126 1.9009
15 2021-01-04 1.5034 1.8894
16 2020-12-31 1.4970 1.8813
17 2020-12-30 1.4884 1.8705
18 2020-12-29 1.4825 1.8631
19 2020-12-28 1.4860 1.8675
20 2020-12-25 1.4837 1.8646
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