金鹰元安A(000110)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.2428 1.5619
2 2020-02-11 1.2364 1.5538
3 2020-02-10 1.2361 1.5534
4 2020-02-07 1.2329 1.5494
5 2020-02-06 1.2289 1.5444
6 2020-02-04 1.2189 1.5318
7 2020-02-03 1.2099 1.5205
8 2020-01-23 1.2353 1.5524
9 2020-01-22 1.2463 1.5663
10 2020-01-21 1.2443 1.5637
11 2020-01-20 1.2495 1.5703
12 2020-01-17 1.2491 1.5698
13 2020-01-16 1.2482 1.5687
14 2020-01-15 1.2504 1.5714
15 2020-01-14 1.2525 1.5741
16 2020-01-13 1.2527 1.5743
17 2020-01-10 1.2503 1.5713
18 2019-12-31 1.2466 1.5666
19 2019-12-30 1.2456 1.5654
20 2019-12-27 1.2423 1.5612