金鹰元安A(000110)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2110 1.5219
2 2019-09-10 1.2124 1.5237
3 2019-09-09 1.2133 1.5248
4 2019-09-06 1.2111 1.5220
5 2019-09-05 1.2071 1.5170
6 2019-09-04 1.2020 1.5106
7 2019-09-03 1.1978 1.5053
8 2019-09-02 1.1971 1.5044
9 2019-08-30 1.1929 1.4992
10 2019-08-29 1.1936 1.5000
11 2019-08-28 1.1944 1.5010
12 2019-08-27 1.1955 1.5024
13 2019-08-26 1.1905 1.4961
14 2019-08-23 1.1942 1.5008
15 2019-08-22 1.1918 1.4978
16 2019-08-21 1.1914 1.4973
17 2019-06-06 1.1624 1.4608
18 2019-06-05 1.1640 1.4628
19 2019-05-31 1.1655 1.4647
20 2019-05-30 1.1651 1.4642