易方达纯债C(000112)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0350 1.3430
2 2019-09-10 1.0340 1.3420
3 2019-09-09 1.0340 1.3420
4 2019-09-06 1.0340 1.3420
5 2019-09-05 1.0340 1.3420
6 2019-09-04 1.0340 1.3420
7 2019-09-03 1.0340 1.3420
8 2019-09-02 1.0340 1.3420
9 2019-08-30 1.0330 0.0000
10 2019-08-23 1.0320 1.3400
11 2019-06-06 1.0450 1.3330
12 2019-05-31 1.0440 1.3320
13 2019-05-24 1.0440 1.3320
14 2019-05-10 1.0410 1.3290
15 2019-04-30 1.0390 1.3270
16 2019-04-04 1.0380 1.3260
17 2019-04-01 1.0390 1.3270
18 2019-03-29 1.0380 1.3260
19 2019-03-22 1.0370 1.3250
20 2019-03-15 1.0360 1.3240