嘉实如意宝A(000113)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.1690 1.3680
2 2019-08-22 1.1690 1.3680
3 2019-08-21 1.1690 1.3680
4 2019-06-06 1.1530 0.0000
5 2019-06-05 1.1530 1.3520
6 2019-05-31 1.1520 0.0000
7 2019-05-30 1.1520 1.3510
8 2019-05-29 1.1520 1.3510
9 2019-05-28 1.1510 1.3500
10 2019-05-27 1.1520 1.3510
11 2019-05-24 1.1520 0.0000
12 2019-05-23 1.1520 1.3510
13 2019-05-22 1.1520 1.3510
14 2019-05-21 1.1520 1.3510
15 2019-05-16 1.1520 1.3510
16 2019-05-15 1.1520 1.3510
17 2019-05-14 1.1510 1.3500
18 2019-05-13 1.1510 1.3500
19 2019-05-10 1.1500 0.0000
20 2019-05-09 1.1490 1.3480