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嘉实如意宝C(000115)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1450 1.3610
2 2020-09-16 1.1450 1.3610
3 2020-09-15 1.1440 1.3600
4 2020-09-14 1.1440 1.3600
5 2020-09-11 1.1440 1.3600
6 2020-09-10 1.1440 1.3600
7 2020-09-09 1.1440 1.3600
8 2020-09-08 1.1440 1.3600
9 2020-09-07 1.1440 1.3600
10 2020-09-04 1.1440 1.3600
11 2020-09-03 1.1440 1.3600
12 2020-09-02 1.1450 1.3610
13 2020-09-01 1.1450 1.3610
14 2020-08-31 1.1450 1.3610
15 2020-08-28 1.1450 1.3610
16 2020-08-27 1.1450 1.3610
17 2020-08-26 1.1460 1.3620
18 2020-08-25 1.1470 1.3630
19 2020-08-24 1.1480 1.3640
20 2020-08-17 1.1490 1.3650
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