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嘉实丰益纯债(000116)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0037 1.3788
2 2020-09-16 1.0036 1.3787
3 2020-09-15 1.0035 1.3786
4 2020-09-14 1.0034 1.3785
5 2020-09-11 1.0032 1.3783
6 2020-09-10 1.0030 1.3781
7 2020-09-09 1.0029 1.3780
8 2020-09-08 1.0029 1.3780
9 2020-09-07 1.0158 1.3780
10 2020-09-04 1.0158 1.3780
11 2020-09-03 1.0157 1.3779
12 2020-09-02 1.0159 1.3781
13 2020-09-01 1.0160 1.3782
14 2020-08-31 1.0158 1.3780
15 2020-08-28 1.0155 1.3777
16 2020-08-27 1.0159 1.3781
17 2020-08-26 1.0157 1.3779
18 2020-08-25 1.0161 1.3783
19 2020-08-24 1.0164 1.3786
20 2020-08-17 1.0158 1.3780
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