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中银美丽中国(000120)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-05 2.1190 2.1540
2 2020-08-04 2.1060 2.1410
3 2020-08-03 2.1130 2.1480
4 2020-07-31 2.0790 2.1140
5 2020-07-30 2.0520 2.0870
6 2020-07-29 2.0580 2.0930
7 2020-07-28 2.0090 2.0440
8 2020-07-27 1.9720 2.0070
9 2020-07-24 1.9700 2.0050
10 2020-07-23 2.0800 2.1150
11 2020-07-22 2.0720 2.1070
12 2020-07-21 2.0530 2.0880
13 2020-07-20 2.0260 2.0610
14 2020-07-17 1.9830 2.0180
15 2020-07-16 1.9470 1.9820
16 2020-07-15 2.0780 2.1130
17 2020-07-10 2.0550 2.0900
18 2020-07-09 2.0430 2.0780
19 2020-07-08 2.0040 2.0390
20 2020-06-30 1.8790 1.9140
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