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汇添富实债A(000122)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-06 1.2200 1.4940
2 2020-08-05 1.2200 1.4940
3 2020-08-04 1.2180 1.4920
4 2020-08-03 1.2180 1.4920
5 2020-07-31 1.2150 1.4890
6 2020-07-30 1.2140 1.4880
7 2020-07-29 1.2130 1.4870
8 2020-07-28 1.2120 1.4860
9 2020-07-27 1.2110 1.4850
10 2020-07-24 1.2120 1.4860
11 2020-07-23 1.2130 1.4870
12 2020-07-22 1.2140 1.4880
13 2020-07-21 1.2120 1.4860
14 2020-07-20 1.2110 1.4850
15 2020-07-17 1.2090 1.4830
16 2020-07-16 1.2080 1.4820
17 2020-07-15 1.2120 1.4860
18 2020-07-10 1.2110 1.4850
19 2020-07-09 1.2130 1.4870
20 2020-07-08 1.2120 1.4860
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