汇添富实债C(000123)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1290 1.4030
2 2019-09-10 1.1310 1.4050
3 2019-09-09 1.1310 1.4050
4 2019-09-06 1.1280 1.4020
5 2019-09-05 1.1270 1.4010
6 2019-09-04 1.1240 1.3980
7 2019-09-03 1.1250 1.3990
8 2019-09-02 1.1220 1.3960
9 2019-08-30 1.1220 1.3960
10 2019-08-29 1.1220 1.3960
11 2019-08-28 1.1220 1.3960
12 2019-08-27 1.1220 1.3960
13 2019-08-26 1.1200 1.3940
14 2019-08-23 1.1210 1.3950
15 2019-08-22 1.1200 1.3940
16 2019-08-21 1.1200 1.3940
17 2019-06-06 1.0930 1.3670
18 2019-06-05 1.0940 1.3680
19 2019-05-31 1.1000 1.3740
20 2019-05-30 1.1000 1.3740