汇添富实债C(000123)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.1210 1.3950
2 2019-08-22 1.1200 1.3940
3 2019-08-21 1.1200 1.3940
4 2019-06-06 1.0930 1.3670
5 2019-06-05 1.0940 1.3680
6 2019-05-31 1.1000 1.3740
7 2019-05-30 1.1000 1.3740
8 2019-05-29 1.1010 1.3750
9 2019-05-28 1.1020 1.3760
10 2019-05-27 1.1020 1.3760
11 2019-05-24 1.1030 1.3770
12 2019-05-23 1.1040 1.3780
13 2019-05-22 1.1070 1.3810
14 2019-05-21 1.1060 1.3800
15 2019-05-16 1.1080 1.3820
16 2019-05-15 1.1070 1.3810
17 2019-05-14 1.1030 1.3770
18 2019-05-13 1.1020 1.3760
19 2019-05-10 1.1020 1.3760
20 2019-05-09 1.0960 1.3700