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汇添富实债C(000123)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.1780 1.4520
2 2020-08-06 1.1790 1.4530
3 2020-08-05 1.1790 1.4530
4 2020-08-04 1.1770 1.4510
5 2020-08-03 1.1770 1.4510
6 2020-07-31 1.1740 1.4480
7 2020-07-30 1.1730 1.4470
8 2020-07-29 1.1720 1.4460
9 2020-07-28 1.1710 1.4450
10 2020-07-27 1.1710 1.4450
11 2020-07-24 1.1710 1.4450
12 2020-07-23 1.1720 1.4460
13 2020-07-22 1.1730 1.4470
14 2020-07-21 1.1710 1.4450
15 2020-07-20 1.1700 1.4440
16 2020-07-17 1.1690 1.4430
17 2020-07-16 1.1680 1.4420
18 2020-07-15 1.1720 1.4460
19 2020-07-10 1.1710 1.4450
20 2020-07-09 1.1730 1.4470
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