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招商安润(000126)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-06 2.3600 2.7040
2 2020-08-05 2.3809 2.7249
3 2020-08-04 2.3442 2.6882
4 2020-08-03 2.3677 2.7117
5 2020-07-31 2.3240 2.6680
6 2020-07-30 2.2684 2.6124
7 2020-07-29 2.2547 2.5987
8 2020-07-28 2.1608 2.5048
9 2020-07-27 2.1133 2.4573
10 2020-07-24 2.1105 2.4545
11 2020-07-23 2.2567 2.6007
12 2020-07-22 2.2144 2.5584
13 2020-07-21 2.1645 2.5085
14 2020-07-20 2.0993 2.4433
15 2020-07-17 2.0949 2.4389
16 2020-07-16 2.0575 2.4015
17 2020-07-15 2.1444 2.4884
18 2020-07-10 2.1114 2.4554
19 2020-07-09 2.0829 2.4269
20 2020-07-08 2.0244 2.3684
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