汇添富高息债C(000175)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.4460 1.4810
2 2019-09-10 1.4450 1.4800
3 2019-09-09 1.4460 1.4810
4 2019-09-06 1.4450 1.4800
5 2019-09-05 1.4440 1.4790
6 2019-09-04 1.4430 1.4780
7 2019-09-03 1.4430 1.4780
8 2019-09-02 1.4420 1.4770
9 2019-08-30 1.4410 1.4760
10 2019-08-29 1.4410 1.4760
11 2019-08-28 1.4410 1.4760
12 2019-08-27 1.4410 1.4760
13 2019-08-26 1.4420 1.4770
14 2019-08-23 1.4410 1.4760
15 2019-08-22 1.4420 1.4770
16 2019-08-21 1.4410 1.4760
17 2019-06-06 1.4110 1.4460
18 2019-06-05 1.4120 1.4470
19 2019-05-31 1.4150 1.4500
20 2019-05-30 1.4130 1.4480