广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A(000180)基金净值
序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
1 |
2022-04-22 |
0.2053 |
0.2774 |
2 |
2022-04-21 |
0.2087 |
0.2808 |
3 |
2022-04-20 |
0.2100 |
0.2821 |
4 |
2022-04-19 |
0.2072 |
0.2793 |
5 |
2022-04-18 |
0.2029 |
0.2750 |
6 |
2022-04-15 |
0.2036 |
0.2757 |
7 |
2022-04-14 |
0.2035 |
0.2756 |
8 |
2022-04-13 |
0.2044 |
0.2765 |
9 |
2022-04-12 |
0.2028 |
0.2749 |
10 |
2022-04-11 |
0.2027 |
0.2748 |
11 |
2022-04-08 |
0.2049 |
0.2770 |
12 |
2022-04-07 |
0.2047 |
0.2768 |
13 |
2022-04-06 |
0.2066 |
0.2787 |
14 |
2022-04-01 |
0.2074 |
0.2795 |
15 |
2022-03-31 |
0.2035 |
0.2756 |
16 |
2022-03-30 |
0.2062 |
0.2783 |
17 |
2022-03-29 |
0.2077 |
0.2798 |
18 |
2022-03-28 |
0.2019 |
0.2740 |
19 |
2022-03-25 |
0.2000 |
0.2721 |
20 |
2022-03-24 |
0.1977 |
0.2698 |