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华泰柏瑞季季红(000186)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.0367 1.4003
2 2020-08-06 1.0366 1.4002
3 2020-08-05 1.0364 1.4000
4 2020-08-04 1.0364 1.4000
5 2020-08-03 1.0363 1.3999
6 2020-07-31 1.0364 1.4000
7 2020-07-30 1.0370 1.4006
8 2020-07-29 1.0374 1.4010
9 2020-07-28 1.0379 1.4015
10 2020-07-27 1.0381 1.4017
11 2020-07-24 1.0372 1.4008
12 2020-07-23 1.0355 1.3991
13 2020-07-22 1.0351 1.3987
14 2020-07-21 1.0338 1.3974
15 2020-07-20 1.0319 1.3955
16 2020-07-17 1.0309 1.3945
17 2020-07-16 1.0376 1.3938
18 2020-07-15 1.0368 1.3930
19 2020-07-10 1.0383 1.3945
20 2020-07-09 1.0391 1.3953
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