序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-03-07 | 1.4650 | 1.4650 |
2 | 2018-03-06 | 1.4650 | 1.4650 |
3 | 2018-03-05 | 1.4650 | 1.4650 |
4 | 2018-03-02 | 1.4640 | 1.4640 |
5 | 2018-03-01 | 1.4640 | 1.4640 |
6 | 2018-02-28 | 1.4640 | 1.4640 |
7 | 2018-02-27 | 1.4640 | 1.4640 |
8 | 2018-02-26 | 1.4640 | 1.4640 |
9 | 2018-02-23 | 1.4640 | 1.4640 |
10 | 2018-02-22 | 1.4640 | 1.4640 |
11 | 2018-02-14 | 1.4640 | 1.4640 |
12 | 2018-02-13 | 1.4640 | 1.4640 |
13 | 2018-02-12 | 1.4640 | 1.4640 |
14 | 2018-02-09 | 1.4640 | 1.4640 |
15 | 2018-02-08 | 1.4640 | 1.4640 |
16 | 2018-02-07 | 1.4640 | 1.4640 |
17 | 2018-02-06 | 1.4640 | 1.4640 |
18 | 2018-02-05 | 1.4640 | 1.4640 |
19 | 2018-02-02 | 1.4640 | 1.4640 |
20 | 2018-02-01 | 1.4640 | 1.4640 |