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诺安泰鑫开放债券型A(000201)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-22 1.0140 1.4420
2 2021-01-15 1.0130 1.4410
3 2021-01-08 1.0120 1.4400
4 2020-12-31 1.0090 1.4350
5 2020-12-25 1.0080 1.4340
6 2020-12-18 1.0070 1.4320
7 2020-12-11 1.0060 1.4310
8 2020-12-04 1.0050 1.4300
9 2020-11-27 1.0040 1.4280
10 2020-11-20 1.0040 1.4280
11 2020-11-13 1.0080 1.4340
12 2020-11-06 1.0100 1.4370
13 2020-10-30 1.0090 1.4350
14 2020-10-23 1.0070 1.4320
15 2020-10-16 1.0060 1.4310
16 2020-10-09 1.0060 1.4310
17 2020-09-30 1.0050 1.4300
18 2020-09-25 1.0050 1.4300
19 2020-09-18 1.0040 1.4280
20 2020-09-11 1.0030 1.4270
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