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诺安泰鑫开放债券型A(000201)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.9941 1.5142
2 2023-02-03 0.9904 1.5086
3 2023-01-20 0.9881 1.5051
4 2023-01-13 0.9889 1.5063
5 2023-01-06 0.9903 1.5084
6 2022-12-31 0.9867 1.5029
7 2022-12-30 0.9866 1.5028
8 2022-12-23 0.9844 1.4994
9 2022-12-16 0.9809 1.4941
10 2022-12-09 0.9865 1.5026
11 2022-12-02 0.9959 1.5170
12 2022-11-25 1.0032 1.5281
13 2022-11-18 1.0018 1.5259
14 2022-11-11 1.0156 1.5470
15 2022-11-04 1.0200 1.5537
16 2022-10-28 1.0199 1.5535
17 2022-10-21 1.0196 1.5531
18 2022-10-14 1.0182 1.5509
19 2022-09-30 1.0162 1.5479
20 2022-09-23 1.0184 1.5512
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