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华安年年盈A(000239)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0280 1.2650
2 2020-09-04 1.0300 1.2670
3 2020-08-28 1.0290 1.2660
4 2020-08-14 1.0290 1.2660
5 2020-08-07 1.0270 1.2640
6 2020-07-31 1.0270 1.2640
7 2020-07-24 1.0240 1.2610
8 2020-07-17 1.0230 1.2600
9 2020-07-10 1.0510 1.2610
10 2020-07-03 1.0550 1.2650
11 2020-06-30 1.0520 1.2620
12 2020-06-24 1.0510 1.2610
13 2020-06-22 1.0500 1.2600
14 2020-06-19 1.0500 1.2600
15 2020-06-18 1.0500 1.2600
16 2020-06-17 1.0500 1.2600
17 2020-06-16 1.0500 1.2600
18 2020-06-15 1.0500 1.2600
19 2020-06-12 1.0500 1.2600
20 2020-06-11 1.0500 1.2600
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