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华安年年盈C(000240)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0060 1.3120
2 2023-02-03 1.0080 1.3140
3 2023-01-20 1.0050 1.3110
4 2023-01-13 1.0000 1.3060
5 2023-01-06 1.0000 1.3060
6 2022-12-31 0.9980 1.3040
7 2022-12-30 0.9980 1.3040
8 2022-12-23 0.9970 1.3030
9 2022-12-16 0.9990 1.3050
10 2022-12-09 1.0020 1.3080
11 2022-12-02 1.0030 1.3090
12 2022-11-25 1.0020 1.3080
13 2022-11-18 1.0020 1.3080
14 2022-11-11 1.0040 1.3100
15 2022-11-04 1.0070 1.3130
16 2022-10-28 1.0020 1.3080
17 2022-10-21 1.0040 1.3100
18 2022-10-14 1.0050 1.3110
19 2022-09-30 1.0040 1.3100
20 2022-09-23 1.0060 1.3120
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