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华安年年盈C(000240)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0270 1.2470
2 2020-09-04 1.0280 1.2480
3 2020-08-28 1.0280 1.2480
4 2020-08-14 1.0270 1.2470
5 2020-08-07 1.0260 1.2460
6 2020-07-31 1.0260 1.2460
7 2020-07-24 1.0230 1.2430
8 2020-07-17 1.0220 1.2420
9 2020-07-10 1.0490 1.2430
10 2020-07-03 1.0530 1.2470
11 2020-06-30 1.0500 1.2440
12 2020-06-24 1.0490 1.2430
13 2020-06-22 1.0480 1.2420
14 2020-06-19 1.0480 1.2420
15 2020-06-18 1.0480 1.2420
16 2020-06-17 1.0480 1.2420
17 2020-06-16 1.0480 1.2420
18 2020-06-15 1.0480 1.2420
19 2020-06-12 1.0480 1.2420
20 2020-06-11 1.0480 1.2420
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