| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.1172 | 1.4209 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.1179 | 1.4216 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.1183 | 1.4220 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.1171 | 1.4208 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.1156 | 1.4193 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.1134 | 1.4171 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.1127 | 1.4164 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.1125 | 1.4162 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.1116 | 1.4153 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.1120 | 1.4157 |
| 11 | 2019-08-28 | 1.1122 | 1.4159 |
| 12 | 2019-08-27 | 1.1130 | 1.4167 |
| 13 | 2019-08-26 | 1.1124 | 1.4161 |
| 14 | 2019-08-23 | 1.1130 | 1.4167 |
| 15 | 2019-08-22 | 1.1132 | 1.4169 |
| 16 | 2019-08-21 | 1.1133 | 1.4170 |
| 17 | 2019-06-06 | 1.1710 | 1.3870 |
| 18 | 2019-06-05 | 1.1710 | 1.3870 |
| 19 | 2019-05-31 | 1.1710 | 1.3870 |
| 20 | 2019-05-30 | 1.1700 | 1.3860 |
基本资料
